今天给大家汇总一篇关于金蝶、用友软件的日常账务处理，非常实用！100%用得到！
Part1：金蝶操作流程
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：
⑧借方金额输入数。
(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
（四）固定资产设置
单击“确定”
1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】
在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。
选择关键字 ，单击确定（关键字设置要一个一个添加）
会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
在使用用友软件过程中，当月凭证已做完且已结账，该怎么生成相应的财务报表呢？下面以如何生成资产负债表为例，来详细讲解操作步骤。此说明适用于T3/T6/U8。
1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】
7取消记账（用主管身份）
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
4 . 设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
总帐系统
2凭证的录入
在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程种可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账）
【总账系统】—【月末转账】
具体操作为：
在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
选择凭证—-审核凭证—-选择要审核的月份—-确定 如图
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了
（四）固定资产设置
在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程中可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。
如编码 1 名称 支票结算
【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】，进入结算方式，单击增加，填写类别编码与名称，单击保存
对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限用友T3软件操作方法及注意事项2017用友T3软件操作方法及注意事项2017。
③、BIP平台可以对接各类型用友系、其他类型的软件；
当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。
文件→新建→选择对应帐套的行业性质→选择需要的模板→确定用友T3软件操作方法及注意事项2017这样一个好的模板就呈现在您的面前。
如果启用了进销存模块，进入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】，期初余额查询，单击确定，进入期初余额明细，单击增加—单据类别下单据名称选应收单（如果提前收客户的钱，选预收单），进入其他应收单，填写科目编码、客户、金额，单击保存
用友T3具体操作讲解： 输入固定资产原始卡片
单击“对账”
如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。
c．指定科目
一、金蝶软件
3.输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
5.下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。
6. 设置会计科目结构：
注意：科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4，二级及以后的长度为 2；
7. 设定账套期间
8.新建账套完成，进入自动进入的账套初始化界面。
9、凭证的录入
二、用友软件
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（五）打印设置
（八）取消审核（审核人身份）
如果你们公司分录收付转凭证，采用分别记、收、付、转字号凭证。
⑫⑬借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成，两边借贷金额必须相等，否则没办法保存。
手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。
账套启用会计期间： 就是用户开始输入数据的年和月。（例如：想从 2019年 11 月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期大陆地区一般都是 1 月 1 号）